Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 646040, Омская обл., Марьяновский район, рабочий пос. Марьяновка, ул. Южная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1145543024770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5520900173
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00497-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38004
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-1, в количестве 100 000 (сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 100 000 000 (сто миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101947, CFI-код DBVUFB (далее – Биржевые облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения):
Идентификационный номер Программы биржевых облигаций серии 001P 4-00497-R-001P-02E от 13.11.2019. (далее - Программа облигаций),
Идентификационный номер, присвоенный выпуску: 4B02-01-00497-R-001P от 23.12.2019г.,
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом ООО "Сибирский КХП" 20.09.2023 (Приказ от 20.09.2023 № О-26).
Процентная ставка по семнадцатому купону установлена в размере 20,75 (двадцать целых семьдесят пять сотых) процента годовых, исходя из следующего расчета:
С18 = 16%+ 4.75% =20,75%
произведенного по формуле, согласно п. 9.3 Условий выпуска и приказа Генерального директора от 24.12.2019 № О-4
Сi = Ki +4.75%
где
Ki – ключевая ставка Банка России, действующая в последний рабочий день, предшествующий началу i-го купонного периода и публикуемая Банком России на странице в сети Интернет по адресу: www.cbr.ru;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=2,3,4…20);
Ci – размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.
--------------
Ключевая ставка на последний рабочий день, предшествующий началу купонного периода (21.03.2024) равна 16%.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 21.03.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Генерального директора ООО "Сибирский КХП" № О-28 от 21.03.2024 г
2.6. Отчетный (купонный) период (год, три, шесть, девять месяцев года; даты начала и даты окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Порядковый номер купона – 18 (Восемнадцатый).
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 22.03.2024 г;
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 21.06.2024 г.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента по восемнадцатому купону: 5 173 000 (Пять миллионов сто семьдесят три тысячи) рублей.
Размер начисленных процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за отчетный (купонный) период: 51 (Пятьдесят один) рубль 73 (семьдесят три) копейки.
Информация о начисленных доходах по купонам, начиная со второго по двадцатый включительно, подлежит раскрытию в соответствии с п. 11 Условий выпуска.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
Дата, в которую подлежит исполнению обязательство эмитента по выплате дохода за 18-й купонный период: 21.06.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Баринов
3.2. Дата 21.03.2024г.